В мире денег — управление ими очень важно, если ты хочешь понять как работают его механизмы. Мы все стремимся к финансовой стабильности и успеху, и для этого нам нужно знать, как распоряжаться своими деньгами умно. В этой статье мы рассмотрим, что такое анализ смарт мани в трейдинге и почему раньше о нём слышали только единицы.
Что такое метод анализа смарт мани (Smart Money)
В контексте трейдинга, смарт мани представляют систему, основанную на алгоритме IPDA (англ. Interbank Price Delivery Algorithm), который определяет способ доставки цен между банками. Основной принцип философии смарт мани заключается в том, что цена актива не создается на бирже, а доставляется туда. Это означает, что цена подвержена манипуляциям, и маркетмейкерам заранее известно, какие изменения произойдут с ценой.
Таким образом, с помощью смарт мани можно предсказывать ценовые изменения на рынке, так как они заранее знают о будущих изменениях цен. Это позволяет им принимать стратегические решения о покупке или продаже активов, их действия оказывают значительное влияние на рыночные тенденции и направление ценовых движений.
В сущности, благодаря этому анализу используют информацию о будущих изменениях цен для того, чтобы выиграть на рынке. Алгоритмы и аналитические методы помогают определить наиболее выгодные моменты для совершения сделок и получения прибыли.
Основной задачей биржи является предоставление возможности обмена, чтобы у крупных участников была возможность обменять крупную валюту. Крупные участники — это институциональные банки, по сути дилеры (Deutsche bank, Barclays bank, Bank of America…). Именно они являются системообразующими банками.
Институциональные банки имеют крупный капитал. И чтобы им эффективно купить или продать нужны контрагенты, иначе цена создаст дисбаланс, т.е. случится перевес одной стороны рынка.
Для этого они создают ликвидность.
Ликвидность — это определенные уровни на графике, куда обычные трейдеры прячут свои стоп-ордера (стоп-лоссы). Маркетмейкер использует их для открытия своей позиции.
Ликвидность — это топливо для цены рынка. Маркетмейкер поставляет её за счет стоп-лоссов других участников рынка, так как ему нужны контрагенты.
Предположим маркетмейкер собирается набрать позицию, что ему нужно для этого сделать?
Создать зону, за которую обычные трейдеры поставят свои стопы и когда сформируется нужное количество стопов (ликвидности), маркетмейкер наберет свои позиции за счет стопов трейдеров.
Каким образом крупный игрок заставит толпу поставить стоп-лоссы туда, куда ему нужно?
Все просто. Большинство людей до сих пор торгуют уровни поддержки и сопротивления, и прочие паттерны, которые есть в открытом доступе и в книжках по трейдингу поэтому дай образоваться на графике уровню, и за ним уже будут стоять стопы.
Толпа, увидевшая несколько касаний в один ценовой диапазон, будет считать этот диапазон сильным уровнем и будут входить в шорт, ставя стоп-лоссы за уровень.
Основная картина ликвидность рядом с зоной интереса:
- Равные максимумы / минимумы.
- Максимум / минимум прошлого дня, недели, месяца, сессии.
- Компрессия - это диагональный канал, который имеет слабый характер движения цены внутри него.
Что такое sell-side liquidity(SSL) и buy-side liquidity (BSL)?
SSL — стопы, тех кто открыл лонг.
BSL — стопы, тех кто открыл шорт.
SSL — стопы, тех кто открыл лонг.
BSL — стопы, тех кто открыл шорт.